Dow Jones Futures: 고용 보고서의 시장 반등; 구글·알리바바, 매수 신호

다우 선물은 S&P 500 선물 및 나스닥 선물과 함께 시간 후 하락했습니다. 모든 시선은 금요일 아침의 3월 일자리 보고서에 쏠려 있지만 미국 주식 시장은 휴장할 것입니다.

엑스

주식 시장 랠리는 믿을 수 없을 정도로 어려운 한 주를 마감했습니다. 주중 주요 지표는 엇갈렸습니다. 그들은 모두 상대적으로 정상적이거나 건강해 보입니다. 특히 목요일의 저점에서 반등했습니다.

그러나 많은 우량주들은 일반적으로 목요일에 지지를 얻었지만 급격한 손실을 입었습니다. 일부는 경미한 손상을 입었지만 다른 일부는 더 많은 수리 작업이 필요할 수 있습니다. 테슬라 (TSLA) 큰 주간 손실 후 중간 어딘가에 있습니다.

구글의 부모 알파벳 (Google) 목요일에 돌파구를 달성하면서 중국 전자 상거래 대기업 알리바바 (바바) 깜박이는 적극적인 진입.

Google 주식은 IBD 장기 리더에 속합니다.

기사에 삽입된 동영상은 주간 시장 움직임에 대해 논의하고 Google, BABA, 직관적인 수술 (ISRG).

작업 보고서

노동부는 동부 표준시 오전 8시 30분에 3월 일자리 보고서를 발표할 예정입니다. 경제학자들은 비농업 고용이 2월의 311,000명에서 238,000명 증가할 것으로 예상하지만 여전히 상대적으로 높은 수준입니다. 실업률은 3.6%를 유지해야 합니다. 시간당 수입은 2월에 비해 0.3% 증가했으며 전년 대비 증가율은 4.3%로 떨어졌습니다.

고용 보고서는 노동 시장과 전반적인 경제 둔화의 몇 가지 다른 징후를 따릅니다. 4월 1일로 끝나는 주의 신규 실업수당 청구건수는 228,000건으로 예상치 201,000건을 훨씬 상회했습니다. 지난주 청구 건수는 조정 조정에 대한 상당한 계절적 조정으로 인해 48,000에서 246,000으로 수정되었습니다.

2월 일자리는 여전히 비교적 높은 수준이지만 거의 2년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. ADP는 3월 개인 급여 증가율이 예상보다 훨씬 둔화되어 145,000명에 달했다고 추정했습니다.

한편, ISM 제조업 지수는 더 깊은 수축을 나타냈고 ISM 서비스 지수는 훨씬 더 느린 성장을 나타냈으며 다양한 하위 지표가 약한 경제 내러티브를 뒷받침합니다.

수개월 동안 경제 약세의 징후를 환호하던 투자자들은 최근 갑자기 경기 침체 위험에 대해 걱정하고 있습니다. 은행 문제는 거의 확실하게 대출을 둔화시켜 경제를 제동시킬 것입니다.

오늘의 다우존스 선물

다우존스 선물은 공정 가치의 일부를 잃었습니다. S&P 500 선물은 하락했고 나스닥 100 선물은 0.1% 하락했습니다.

미국 주식 시장은 성 금요일을 준수하여 금요일에 휴장합니다.

다우 선물은 동부 표준시 오전 9시 15분까지만 거래될 것이며, 이는 미국 투자자들이 월요일 이전에 고용 보고서에 반응할 기회를 많이 제공하지 않습니다. 그러나 유럽 시장은 오늘 정오까지 거래될 것입니다.

다우 선물 및 다른 곳에서의 하룻밤 사이의 행동이 반드시 다음 정기 주식 시장 세션에서 실제 거래로 해석되는 것은 아니라는 점을 기억하십시오.

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주식 시장 상승

주식 시장은 주요 지수와 블루칩의 변동성 움직임에 대해 혼합된 주를 목격했습니다.

다우 존스 산업 평균 지수는 목요일 주식 시장 거래에서 손익분기점 바로 위에서 마감했습니다. S&P 500 지수는 0.4% 상승했습니다. 나스닥종합지수는 0.8% 상승했다. Small Capital Russell 2000은 0.1% 상승했습니다.

연휴로 단축된 한 주 동안 다우존스는 0.6% 상승한 반면 S&P 500은 0.1% 하락했습니다. 나스닥은 1.1%, 러셀 2000은 2.5% 하락했습니다.

미국 원유 가격은 이번 주 동안 배럴당 6.65% 상승한 $80.92를 기록했으며, 이러한 상승의 대부분은 OPEC+의 깜짝 감산 이후 월요일에 이루어졌습니다. 원유 선물은 지난 3주 동안 20.9% 상승했습니다.

10년 만기 국채 수익률은 주간 22bp 하락한 3.28%로 7개월 만에 최저치를 기록했다.

교환 거래 자금

ETF 중에서 Innovator IBD 50 ETF(오십(주간 3.5% 하락, IBD 브레이크아웃 기회 ETF)맞다) 2.8% 손실. iShares 확장 기술 및 소프트웨어 ETF(IGV)가 1.6% 하락했으며 Microsoft 주식이 주요 구성 요소였습니다. VanEck Vectors Semiconductor Corporation(SMH) 4.1% 감소했습니다.

보다 투기적인 이야기를 반영한 ​​ARK Innovation ETF (ARK)방주(이번 주 4.4% 하락 및 ARK Genomics ETF)아크그) 1.2%, 둘 다 목요일에 반등했지만. Tesla 주식은 Ark Invest의 ETF에서 주요 보유 자산입니다.

SPDR S&P 금속 및 광업 ETF(XME(이번 주 3.4% 하락, 미국 X 글로벌 인프라 개발 펀드(ETF))요람) 5.7% 감소했습니다. 미국 글로벌 게이츠 재단 ETF(비행기) 2.7% 하락. SPDR S&P 홈빌더 ETF(XHB) 4.8% 포기.

에너지 정의 펀드 SPDR ETF(xle(최대 2.6% 및 SPDR 펀드)XLV) 3.1% 증가했습니다.

은행주는 목요일에 다시 반등했지만 힘든 한 주였습니다. SPDR 재정 선택 기금(XLF) 주간 0.5% 하락. SPDR S&P 지역 은행 ETF(KRE)는 2.8% 하락하여 목요일 2년 만에 최저치에서 반등했습니다. 씨. 비. 모건 체이스 (JPM), 씨티그룹 (씨), 웰스파고 (WFC) Super Regional과 함께 4월 14일의 모든 보고서 피앤씨 파이낸스 (피앤씨) 및 박스형 첫 번째 공화국 (FRC).

지금 주목해야 할 중국 주식 상위 5개

구글 주식

구글 주식은 목요일 평균 이상의 거래량에서 3.8% 상승한 108.42를 기록했다. MarketSmith 분석에 따르면 주식은 컵 단위 매수 포인트인 106.69를 클리어하여 9월 이후 최고 수준을 기록했습니다. GOOGL 주식은 장기적인 리더이지만 LTL로 포지션을 시작하기에는 주요 이동 평균에서 약간 늘어납니다.

구글 CEO는 회사가 곧 검색 엔진에 AI 채팅을 추가할 것이라고 말했습니다. 마이크로소프트 (MSFT) Bing 검색 엔진 및 기타 제품에 ChatGPT를 추가했습니다.

알리바바 주식

알리바바 주가는 목요일 4.25% 급등한 102.74를 기록하며 핸들의 하락세를 깨고 전자상거래 및 클라우드 컴퓨팅 거인에 대한 조기 진입을 제공했습니다. 새로운 핸들은 50일 라인 바로 위에 있지만 적절하다고 간주하기에는 통합이 너무 낮습니다. 여전히 105.15는 또 다른 잠재적 항목입니다.

BABA 주식은 알리바바가 자체 경영진과 IPO 신청 옵션이 있는 6개의 다른 단위로 분할할 계획을 발표한 후 지난 주에 상승했습니다.

테슬라 주식

Tesla 주식은 기록적인 1분기 인도가 조회수에 미치지 못한 후 일주일 동안 10.8% 하락한 185.06을 기록했습니다. 주가는 200.76 컵 핸들 매수 포인트와 50일 이동 평균 아래로 떨어졌습니다.

200일선 아래에 형성되어 있어 중요하지 않습니다. 매수 포인트 200.76은 더 이상 유효하지 않지만 TSLA 주식은 207.89의 항목으로 이미 주간 차트에 있는 새로운 핸들에서 작업하고 있습니다. 물론 200일 선은 여전히 ​​그 바로 위에 있습니다. 이상적으로는 주식이 더 오랜 기간 동안 통합되어 200일 드리프트가 공식 매수 지점에 더 가까워질 것입니다.

Tesla의 1분기 실적은 4월 19일에 발표됩니다.

시장 랠리 분석

주식 시장 랠리는 주중 주요 지수에서 정상적이고 건전한 하락을 목격했습니다.

나스닥은 일부 상승폭을 잃었지만 목요일 12,000선을 회복했습니다. S&P 500은 하락했고 Dow Jones는 상승했으며 에너지 및 의학 이름의 지원을 받았습니다.

Megacaps의 성공은 좋았습니다. 이번 주 Google 주식은 강세를 보였고 메타 플랫폼 (메타) 계속 상승했다. 사과 (AAPL) 그리고 마이크로소프트 주식은 거의 변동이 없었고, 매수 영역 가장자리에 있었습니다. 하는 동안, 엑슨모빌 (솜), 머크 (씨) 그리고 유나이티드 헬스 (연합 국가) 큰 주간 수익을 올렸습니다.

그러나 주중에 큰 패자가 많았습니다. 건설 그룹과 산업 관련 그룹은 화요일에 하락했고 성장주는 수요일에 매도했습니다. 많은 사람들이 심각한 피해를 입었지만 다른 사람들은 비교적 빨리 제자리로 돌아갈 수 있었습니다. 대부분 주요 수준에서 목요일의 반등은 확실히 고무적이었습니다.

방어적 성장과 방어적 이름은 제약, 소비재 및 유틸리티가 강세를 보이면서 강한 한 주를 보냈습니다.

“위험에 위험” 사고 방식이 돌아오면 이러한 영역이 계속해서 잘 작동할까요?

주식 시장은 경제 데이터가 약할 경우 어떻게 해야 할지 확신이 서지 않습니다. 최근 며칠 동안 투자자들은 갑자기 경기 침체를 더 두려워하게 되었습니다. 경제 데이터에 대한 시장의 반응은 한동안 유동적일 수 있습니다.

IBD의 ETF 시장 전략으로 시장에 출시할 때입니다.

뭐하세요

며칠 또는 몇 주 안에 투자자들은 뒤를 돌아보며 시장이 이번 주에 건전한 멈춤을 보인 것이 “분명하다”고 말하거나 블루칩이 주요 경고 신호를 깜박이는 것이 “분명하다”고 말할 수 있습니다.

그러나 투자자들은 뒤늦은 통찰력이나 선견지명이 없습니다. 당신이 할 수 있는 일은 지금 시장이 하고 있는 일에 주의를 기울이는 것뿐입니다. 현재 시장 랠리는 엇갈린 신호를 보내고 있습니다.

투자자는 자신의 포지션 성과에 따라 시장에 약간에서 중간 정도 노출될 수 있습니다.

주 초에 성장 주식을 크게 늘리면 수요일의 손실은 고통스러울 것입니다. 특히 큰 타격을 입은 주식에 집중되어 있는 경우 더욱 그렇습니다.

여러 다양한 리더에 대한 노출을 점진적으로 늘리면 여전히 큰 이익을 얻을 수 있는 많은 기회를 제공하면서 단점을 제한할 수 있습니다.

투자자들은 포지션 손실에서 벗어나거나 이익을 얻기 위해 이번 주에 노출을 줄였을 수 있습니다.

일부 주식이 덤핑되면 곧 반등하더라도 괜찮습니다.

구매 및 판매 규칙은 항상 작동하도록 설계되지는 않았지만 시간이 지남에 따라 최상의 성공 확률을 제공합니다.

이 시장 랠리가 다시 상승하면 이번 주 저크가 소진된 일부 주식을 포함하여 많은 주식이 다시 매수 신호를 깜박일 것입니다. 따라서 주말 동안 관심 목록에서 작업하십시오.

매일 큰 그림을 읽고 시장 동향, 주요 주식 및 섹터와 동기화 상태를 유지하세요.

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