딥을 사고 싶은 유혹이 될 수 있습니다. 결국 S&P500은 8월 고점 대비 15% 이상 하락했고 1월 고점 대비 약 25% 하락했습니다. 그러나 한 투자자는 시기가 지금이 아닐 수도 있다고 경고합니다. Deuterium Capital의 자산 배분 책임자인 John Ricciardi는 “모델링 및 평가에 따르면 시장에 다시 진입하기에는 너무 이르다”고 말했습니다. Ricciardi는 “자산 및 위험에 대한 좋은 수익”을 찾는 데 유리한 세 가지 지표가 되기를 바란다고 말했습니다. 소득 증가, 차입 비용 감소, 글로벌 유동성이 있으며 현재 주식 시장에는 이 세 가지가 모두 빠져 있다고 그는 말합니다. Refinitiv에 따르면 에너지 부문을 제외한 3분기 수익 추정치는 이미 이전 3개월에 비해 2.6% 하락했습니다. Ricciardi는 인플레이션이 치솟고 이자율이 상승함에 따라 매수자가 돌아오기 전에 주식 시장 가치가 더 떨어질 필요가 있다고 말했습니다. “올해 글로벌 시장에서 약 25% 할인을 받았고 이것이 약세 시장의 시작입니다. 그러나 종종 약세 시장의 바닥에 도달하기 전에 그 이상을 보았습니다.” Ricciardi는 투자자들이 기술, 재량 및 통신 부문의 주식을 매도해야 한다고 말했습니다. 왜냐하면 그들은 모두 증가된 소비자 지출에 의존하기 때문입니다. 그는 또한 산업 생산이 “예기치 않은 하락”과 함께 향후 3개월 동안 소매 판매가 8% 감소할 것으로 보이며 이 두 가지 모두 단기적으로 주가를 하락시킬 수 있다고 말했습니다. 투자자는 무엇을 사야합니까? Ricciardi는 투자자들이 금리에 민감한 주식(소위 방어주)과 소비재 부문의 특정 기업에 대한 태도를 바꿔야 한다고 말했습니다. 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble), 코카콜라(Coca Cola), 펩시(Pepsi)는 금리가 계속 상승하는 동안 공정할 수 있다고 생각한 주식 중 하나였습니다. FactSet 추정에 따르면 Procter & Gamble은 평균적으로 현재 주가보다 24% 높은 목표 가격으로 애널리스트로부터 매수 등급을 받았습니다. 그러나 Goldman Sachs의 애널리스트 Jason English는 달러 강세 시기에 P&G가 미국 달러 이외의 통화로 수익에 노출될 수 있다는 우려로 P&G 등급을 중립으로 낮췄습니다. Deuterium의 펀드 매니저이기도 한 Ricciardi는 유틸리티 부문에서 Dominion Energy, NextEra 및 Duke Energy를, 재료 부문의 “작은 구석”에서 Air Products와 Sherwin-Williams를 제안했습니다. FactSet 데이터에 따르면 Dominion Energy와 NextEra는 분석가들에 의해 평균적으로 현재 수준에서 주가가 각각 37% 및 29% 상승한 장기 평가를 받았습니다. Duke Energy는 평균 정지 등급을 받았습니다. Morningstar 주식 리서치 팀의 Andrew Bischoff는 NextEra와 Duke Energy 모두에서 매도 등급을 받은 유일한 분석가였습니다.
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