투자자들이 연준의 금리 인상 경로를 기반으로 자신의 입장을 주시함에 따라 일부 이름은 중앙 은행이 취하는 방향에 따라 승자로 눈에 띕니다. 연준은 수요일에 기준 차입 금리를 1/4% 포인트 인상하여 5%에서 5.25% 사이의 목표 범위에 도달할 것으로 널리 예상됩니다. 투자자들이 집중하고 있는 것은 중앙은행이 추가 인상을 위한 문을 열어두겠다는 신호를 보내고 있는지 아니면 끝났다는 신호를 보내고 있는지입니다. 연준이 일시 중지를 선택하면 국채 수익률은 하락할 것으로 예상됩니다. 수익률과 가격은 서로 반비례합니다. 2년 만기 재무부는 연준의 통화정책에 가장 민감합니다. 이를 염두에 두고 CNBC Pro는 금리에 가장 민감한 주식을 조사했습니다. 우리는 각 S&P 500 주식과 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF(SHY) 사이의 100일 관계를 살펴보았습니다. SHY의 상승은 단기 이자율의 하락을 나타내며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 금리 하락으로 상승할 수 있는 주식 다음은 연준이 가격 인상을 중단할 것이라는 신호를 보낼 경우 상승할 상위 주식입니다. Newmont는 SHY와 100일 롤링 상관관계가 가장 높으며, 이는 ETF가 더 높이 움직이면 주식이 따라갈 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 수익률은 금리와 반대로 움직이기 때문에 금리가 하락하면 펀드는 상승할 것입니다. 금 광부는 금 가격 상승으로 이익을 얻고 일반적으로 금은 금리가 하락할 때 상승하는 경향이 있습니다. 인플레이션 헤지로 알려진 귀금속은 수요일 투자자들에게 중요한 수준인 2,000달러를 상회했습니다. Newmont의 주가는 올해 거의 2% 상승했습니다. 여러 에너지 이름도 목록에 포함되어 있으며 WEC Energy와 Xcel Energy가 업계 동점을 이끌고 있습니다. WEC Energy는 연초 대비 약 1.6% 상승한 반면 Xcel Energy는 1.4% 하락했습니다. 한편, 유전학 회사인 Illumina는 SHY ETF와의 제휴에 따라 금리가 하락하면 이익을 얻을 수 있습니다. 일루미나(Illumina)는 암 테스트 개발업체인 그레일(Grail) 인수를 놓고 행동주의 투자자인 칼 아이칸(Carl Icahn)과 대리전을 벌이고 있다. 이 회사의 지분 1.4%를 소유하고 있는 Icahn은 회사의 1분기 실적과 비용 절감 계획을 “매우 실망스럽다”고 비판했습니다. Icahn은 주주들에게 보낸 공개 서한에서 CEO인 Francis D’Souza가 “절망적이고 겁에 질렸으며 무엇보다도 실패한 시도”라고 말했습니다. 일루미나의 분기 매출은 10억 9000만 달러로 스트리트 어카운트(StreetAccount)가 조사한 애널리스트들의 예상치인 10억 7000만 달러를 넘어섰다. 조정된 주당 순이익은 예상 주당 1%보다 높은 8센트를 기록했습니다. 그러나 해당 분기의 순이익 300만 달러는 전년 동기의 8600만 달러에서 96% 이상 감소했습니다. 주식은 금리 인상으로 상승하도록 설정되어 있습니다. 그러나 연준이 금리 인상을 계속할 것을 제안하면 단기 국채 수익률이 상승하여 이들 주식에 유리할 것입니다. Comerica는 SHY ETF와 100일 연속 음의 상관관계가 가장 크므로 금리 인상의 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 수 있습니다. KeyCorp, Huntington Bancshares 및 Fifth Third Bancorp를 포함한 여러 지역 은행이 목록에 포함되었습니다. 은행은 금리가 오르면 이익을 얻습니다. 그러나 지역은행들은 실리콘밸리 은행의 붕괴 이후 건강에 대한 우려가 촉발된 이후 고르지 못하다. 규제 당국이 월요일 퍼스트 리퍼블릭을 인수하고 JP모건 체이스가 거의 모든 예금과 대부분의 자산에 대한 경매에서 낙찰된 후 이번 주에도 이 분야의 판매가 계속되었습니다. 제이미 다이먼(Jamie Dimon) JP모건 최고경영자(CEO)는 이번 거래가 발표된 후 분석가들과의 통화에서 “이런 방식으로 침투한 은행이 너무 많다”고 말했다. “더 작은 다른 것이 있을 수 있지만 이것이 거의 모든 문제를 해결합니다.”라고 그는 덧붙였습니다. “위기의 이 부분은 끝났습니다.” SBDR S&P 지역 은행은 올해 지금까지 38%의 손실을 입었습니다.
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